1月7日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0492，跌0.03%

证券之星消息，1月7日，嘉实致兴定开债发起式最新单位净值为1.0492元，累计净值为1.2579元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.86%，近3个月上涨2.01%，近6个月上涨2.42%，近1年上涨5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.66%，现金占净值比0.12%。

该基金的基金经理为赵国英、王立芹，基金经理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.04%。基金经理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报18.02%。

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